浙江金利华电气股份有限公司2012年半年度报告摘要-股票频道

  浙江金利华电(300069,空谈共用共用有限性公司

  文章指定遗传密码:300069 文章简化:金利华电 公报编号:2012-032

  浙江金利华电气共用共用有限性公司

  2012次半载说话才能或方法摘要

  一、要紧点明

  董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级支撑人员包管不在虚伪记载的书信、给过失的劝告性的演出或首要的少量。,其心甘情愿的的现实性、诚实和完整无缺的性的分离地和共同指责。

  极度的董事均列席董事会国民大会审察。。

  赵国,公司的主持人、娄金平,掌管会计学工作的主持人和行政协调委员会的主持人:在半载度说话才能或方法中包管财务说话才能或方法的现实性、完整无缺的。

  二、公司根本州简介

  (1)根本州简介

  一份简化

  金利华电

  一份指定遗传密码

  300069

  法定代劳人

  赵坚

  上市文章市所

  深圳文章市所

  (二)碰和碰方法

  发射

  董事会草书体大号铅字

  文章事务代表

  姓名

  楼金萍

  翁永华

  累积而成

  金华金东浙江经济利用区(Fu Cun镇)

  金华金东浙江经济利用区(Fu Cun镇)

  以电话传送

  0579-82913588

  0579-82913599

  描写

  0579-82913333

  0579-82913333

  电子邮箱

  ljp@jlhdq.com

  wyh@jlhdq.com

  (三)首要财务从科学实验中精炼的等于和配额

  1、首要会计学从科学实验中精炼的等于

  前一任一某一说话才能或方法期决算表其打中哪一个已追踪?

  是 √ 否

  首要会计学从科学实验中精炼的等于

  发射

  说话才能或方法期

  上年纪声画同步

  本说话才能或方法期比上年纪声画同步增减(%)

  毛收益(元)

  71,530,954.60

  71,219,228.08

  0.44%

  营业开腰槽(元)

  12,412,235.92

  15,664,807.27

  -20.76%

  总开腰槽(元)

  14,064,844.27

  18,583,502.63

  -24.32%

  是的成员于上市公司同伴的净开腰槽(元)

  12,655,403.33

  15,979,024.88

  -20.8%

  估及非惯常盈亏账目后的净开腰槽(元)

  11,384,992.51

  13,437,597.48

  -15.28%

  事情参战发作的净现钞流淌量(元)

  -37,459,653.13

  -8,571,867.86

  -337.01%

  发射

  说话才能或方法的终结

  去岁的终结

  本说话才能或方法的终结比去岁的终结增减(%)

  总资产(元)

  665,812,021.17

  646,219,514.27

  3.03%

  属于上市公司同伴的极度的者权益(元)

  477,665,124.81

  465,009,721.48

  2.72%

  首都的(一份)

  78,000,

  78,000,

  0%

  首要财务配额

  发射

  说话才能或方法期

  上年纪声画同步

  本说话才能或方法期比上年纪声画同步增减(%)

  根本每股进项(元/股)

  0.16

  0.2

  -20%

  变稀薄每股进项(元/股)

  0.16

  0.2

  -20%

  根本每股进项估及非惯常盈亏账目(元

  0.15

  0.17

  -11.76%

  额定的平常的净资产进项率(%)

  2.68%

  3.43%

  -0.75%

  估及非惯常盈亏账目后的额定的平常的净资产进项率

  2.42%

  2.88%

  -0.46%

  每股事情参战现钞流淌量净总值(元/股)

  -0.48

  -0.11

  -336.36%

  说话才能或方法的终结

  去岁的终结

  本说话才能或方法的终结比上年度声画同步末增减(%)

  属于上市公司同伴的每股净资产(元/秒)

  6.12

  5.96

  2.68%

  资产拉账率(%)

  25.92%

  25.6%

  1.25%

  说话才能或方法的终结公司前首要会计学从科学实验中精炼的等于和财务配额的阐明(如有复习功课评定,请填写评定阐明。

  2、非惯常盈亏账目发射

  √ 专心致志 不专心致志

  非惯常盈亏账目发射

  年终至说话才能或方法的终结概括(元)

  正文(譬如,正文)

  非流淌资产的支撑

  相信或未相信记录的报税表、减免

  内阁默许,占眼前的盈亏账目,此外本着W规则的使合在一起:封合或量子化的内阁默许外

  1,711,

  号码比较期盈亏账终点对非倾斜飞行聚会逐渐增殖的资产占用费

  聚会得到的分店、联营聚会及合营聚会的覆盖本钱以内得到覆盖时应收记入贷方入额被覆盖单位可识别净资产公允等于发作的进项

  非钱币性资产掉换盈亏账目

  覆盖或另一个资产支撑的进项和损害

  因不可抗力素质,自然灾害打中资产减值

  过失重组和丢失

  聚会重组本钱,譬如交给的放列动作、集成本钱等。

  公允等于教派的美丽的事物对买主有利的价格的开腰槽和损害。

  本公司比较期的净开腰槽和丢失

  开腰槽和发作或一任一某一公司的主力队员事情使担忧的损害

  此外无效的套期保值事情外,还屈尊做某事主力队员运转。,想像市倾斜飞行资产、开腰槽和市的财务liabiliti公允等于损害,可市倾斜飞行资产的支撑、SA获得物的市性倾斜飞行拉账和覆盖进项

  人身攻击的跌价考查中应收记入贷方记入贷方的跌价是过失的。

  陌生付托学分得到的开腰槽和损害

  开腰槽和覆盖不动产的公允等于更动损害

  辩论赋税收益、会计学及另一个法度、比较期盈亏账目一次性的评定对教书的产生影响

  受命经纪得到的托管收益

  除前述的外面的另一个外收益和支出额

  -6,

  另一个盈亏账目发射契合非复返的解说

  中小同伴权益的产生影响

  所得税的产生影响

  -313,

  多数同伴(纳税后)的开腰槽和丢失额

  -120,

  一共达

  1,270,410.82

  –

  三、董事会说话才能或方法

  (1)主营事情、创作州表

  单位:元

  次范围或副创作

  营业收益

  营业本钱

  毛利率(%)

  营业收益比上年纪声画同步增减(%)

  营业本钱比上年纪声画同步增减(%)

  毛利率比上年纪声画同步增减(%)

  分信念

  电器粗制滥造

  71,507,103.66

  42,124,547.77

  41.09%

  0.4%

  2.9%

  6.93%

  子创作

  油灰绝缘子

  59,267,647.36

  33,347,110.23

  43.73%

  -16.78%

  -23.95%

  13.79%

  陶瓷绝缘子

  12,239,456.30

  8,777,437.54

  39.44%

  主营事情分信念和子创作州的阐明

  毛利率比上年纪声画同步增减搜索较大的存款阐明

  本说话才能或方法期为售创作建筑学。,大吨位创作的相称是一任一某一很大相称的成果。。

  (二)主营事情的次区域州

  单位:元

  地面

  营业收益

  营业收益比上年纪声画同步增减(%)

  国际

  70,908,315.32

  0.53%

  外面

  598,788.34

  -12.99%

  首要事情次区域州引见

  主营事情结合阐明

  (三)首要事情及其建筑学发作首要的多样的存款

  专心致志 √ 不专心致志

  (四)首要事情结局才能发作首要的多样的存款

  专心致志 √ 不专心致志

  (五)剖析P身分发作明显多样的存款。

  专心致志 √ 不专心致志

  (六)无形资产(排骨)、显露、非显露技术、搁浅进入、水繁殖权、勘探权、首要的多样和首要的不合必要的产生影响的触及野味的

  专心致志 √ 不专心致志

  (七)安装或技术晋级、后室技工的退职、特许经纪权丧权辱国等招致公司后室竞赛才能受到墓穴产生影响的具体州及公司拟采用的办法

  专心致志 √ 不专心致志

  (八)募集资产的应用

  1、募集资产应用指的是表

  √ 专心致志 不专心致志

  单位:万元

  募集资产等于

  34,

  本说话才能或方法所提资产等于

  6,

  本说话才能或方法所述持久为更动终点募集的资产等于

  0

  累计更服务处募集资产等于

  0

  募集资产等于

  26,

  累计更服务处募集资产等于相称

  0

  赞成覆盖发射和额定资产

  发射其打中哪一个已更改(包罗教派更改)

  筹集资产赞成总覆盖

  评定后覆盖等于(1)

  咱们说话才能或方法打中输出量

  学航空站入伙等于(2)

  学航空站的覆盖进行曲州(%)(3)=(2)/(1)

  发射成功了预订的应用州日期。

  有益于于咱们说话才能或方法的说话才能或方法

  其打中哪一个成功预料的效益

  发射实用性其打中哪一个发作了首要的多样?

  赞成覆盖发射

  超电压200万片年产量、超电压钢化油灰绝缘子扩建工程

  否

  11,000

  11,000

  1,767.57

  8,549.67

  77.72%

  2012 08个月31

  0

  不专心致志

  否

  与公司主营事情使担忧的另一个事情资产

  否

  22,302

  22,302

  0

  0

  0%

  0

  不专心致志

  否

  对覆盖发射的片面赞成

  -

  33,302

  33,302

  1,767.57

  8,549.67

  -

  -

  0

  -

  -

  在筹集资产

  江西强联电瓷共用共用有限性公司

  0

  0

  0

  4,958.8

  0%

  2011年08月01日

  

  是

  否

  言归正传堆学分(假使某个话)

  -

  2,000

  9,370

  -

  -

  -

  -

  补充者流淌资产(假使某个话)

  -

  2,500

  3,500

  -

  -

  -

  -

  在筹集资产小计

  -

  4,500

  17,828.8

  -

  -

  -

  -

  一共达

  -

  33,302

  33,302

  6,

  26,

  -

  -

  -

  -

  州并没有成功课题或预料进项的存款

  1.超电压200万片年产量、超电压钢化油灰绝缘子扩建工程,2011年半载报外观发射成功了预订的应用州日期。为2012年3月31日。2.超电压200万片年产量、超电压钢化油灰绝缘子扩建工程,2012一年一年地报外观发射成功了预订的应用州日期。为2012年8月31日。

  发射实用性首要的多样的作图

  无

  超额资产数额、应用和应用进行曲

  √ 专心致志 不专心致志

  1、政务会首先届董事会第九次国民大会比分,公司应用与公司主营事情使担忧的另一个事情资产还债堆学分4,万元。2、com另外的届董事会第四次国民大会比分,该公司应用额定资产还债堆学分3。,10000元,稳定的补充者1元。,万元。3、另外的届董事会第五次国民大会比分,该公司应用1个非常基金。,万江西强联电瓷共用共用有限性公司股权;在一份收买,公司增殖了3英币1镑。,万元,总覆盖4,一万元(通道互相牵连费10000元)。,增加共用后,江西强联电瓷共用有限性公司由。4、公司另外的届董事会第十二次国民大会比分,该公司应用额定资产还债堆学分2。,10000元,稳定的补充者2元。,万元。

  筹资与覆盖发射选址的多样

  专心致志 √ 不专心致志

  在本说话才能或方法所述持久 以前年度发作

  评定筹资方法和覆盖发射

  专心致志 √ 不专心致志

  在本说话才能或方法所述持久 以前年度发作

  填装覆盖和资产筹措和覆盖发射的替代物

  √ 专心致志 不专心致志

  在基金真正到位屯积(短暂拜访2010年3月31日),本公司应用自筹资产对募投发射累计已入伙1,万元。基金到位后,该公司将撤职自筹资产的上进覆盖专业。,万元。

  弃置不顾资产临时雇员补充者弃置不顾资产

  √ 专心致志 不专心致志

  首先届董事会第十四次国民大会比分,公司不见得超越3家。,弃置不顾资产用于临时雇员补充者机动性,应用死线不得超越6个月。。2010年10月27日,该公司已从募集资产堆的特殊堆中精炼了3英币1镑。,万元,临时雇员补充者流淌资产。2011年4月22日,公司将是3。,将一万元静修公司的特殊理由。

  发射完成涌现募集资产现钞结余的概括及存款

  专心致志 √ 不专心致志

  未服务资产筹措的应用和方位

  未应用的募集资产将用于构成unfinishe。

  募集资产应用和外观中在的成绩或另一个州

  无

  2、更改覆盖发射清单

  专心致志 √ 不专心致志

  3、首要非集资基金发射

  专心致志 √ 不专心致志

  (九)另外的届董事会的课题更动课题

  专心致志 √ 不专心致志

  (十)说话才能或方法中现钞彩金策略的执行州

  专心致志 √ 不专心致志

  (十一)累计净开腰槽从岁暮年终的预测到岁暮年终O、达到预期的目的扭亏增盈或许与上年纪声画同步比拟发作大搜索更动的警示及阐明

  专心致志 √ 不专心致志

  (十二)董事会触及非标准澳元的指导性的

  专心致志 √ 不专心致志

  (十三个)董事会对会计学师事务所上年度“非标准审计说话才能或方法”触及事项的多样及处置州的阐明

  专心致志 √ 不专心致志

  四、要紧事项

  (1)首要顺序斡旋事项

  专心致志 √ 不专心致志

  (二)收买、资产重组和资产重组

  1、收买资产

  专心致志 √ 不专心致志

  换得资产的阐明

  2、销售资产

  专心致志 √ 不专心致志

  资产销售阐明

  3、资产说话才能或方法重组或销售,这一事项的进行曲及其对说话才能或方法成果的产生影响

  专心致志 √ 不专心致志

  (三)在说话才能或方法的股权应激反应项目的完成,并作图了公司的说话才能或方法期和即将到来的的产生影响。

  (四)首要相干市

  1、与日常事情使担忧的市

  专心致志 √ 不专心致志

  2、叙述的过失和过失

  专心致志 √ 不专心致志

  (五)安全性事项

  √ 专心致志 不专心致志

  单位:万元

  公司外国的打包票(不包罗对分店的打包票)

  包管宾语著名的人物

  打包票概括的外观日期

  量的安全性

  现实发作日期(拟定议定书签字日期)

  现实打包票概括

  典型的包管

  打包票期

  这是做

  隶属方其打中哪一个包管(是或否)?

  说话才能或方法期内审批的外国的量的安全性一共达(A1)

  说话才能或方法持久的内部打包票现实概括等于

  说话才能或方法的终结已审批的外国的量的安全性一共达(A3)

  说话才能或方法的终结现实外国的打包票廉价出售的图书一共达(A4)

  公司对子公司的打包票

  包管宾语著名的人物

  打包票概括的外观日期

  量的安全性

  现实发作日期(拟定议定书签字日期)

  现实打包票概括

  典型的包管

  打包票期

  这是做

  隶属方其打中哪一个包管(是或否)?

  江西强联电瓷共用共用有限性公司

  2012年04月07日

  3,000

  2012 04个月23

  2,500

  包管

  12个月

  否

  否

  说话才能或方法期内审批对分店量的安全性一共达(B1)

  3,000

  在说话才能或方法期内,现实概括为爪牙。

  2,500

  说话才能或方法的终结已审批的对分店量的安全性一共达(B3)

  3,000

  说话才能或方法的终结对分店现实打包票廉价出售的图书一共达(B4)

  2,500

  公司打包票等于(前两项一共达)

  说话才能或方法期内审批量的安全性一共达(A1+B1)

  3,000

  本说话才能或方法所述持久现实打包票概括等于(A2 B)

  2,500

  说话才能或方法的终结已审批的量的安全性一共达(A3+B3)

  3,000

  说话才能或方法的终结现实打包票廉价出售的图书一共达(A4+B4)

  2,500

  的现实打包票等于相称(A4 B4)为净驴记述

  

  通道:

  相当同伴、的现实把持人及其协会补充的打包票概括

  0

  打包票(d)导演或二手的补充的过失概括。

  0

  总打包票额超越净资产 50%教派的数额(e)

  0

  前述的三项打包票等于(丙 D E)

  0

  不正当打包票可以承当清算指责。

  无

  对违背打包票的外国的打包票的解说

  无

  (六)文章覆盖

  专心致志 √ 不专心致志

  文章覆盖色调的作图

  (七)赞成的实行州

  √ 专心致志 不专心致志

  赞成事项

  赞成人

  赞成心甘情愿的

  实行州

  股改赞成

  无

  在收买说话才能或方法或更动说话才能或方法中所作的赞成

  无

  反而资产所作的赞成

  无

  分派时作出的赞成

  赵坚、赵康、赵晓红

  (1)公司桩同伴、现实把持人赵国,赵康,主宰超越5%共用的同伴,赵晓红的赞成,互相牵连同伴:自公司一份上市之日起三十六月,不让或许付托人家支撑其导演或二手的想像的公司野外发行一份前已发行的共用,的均摊归咎于由公司回购。同时,持股公司负责人赵国、赵晓红的赞成:自公司一份上市之日起打月,不让或付托人家支撑公司共用的,的均摊归咎于由公司回购。在其供职持久,每年减持的共用号码不超越关上年纪末其想像的公司共用总额之25%;本公司下半载未减持本公司所持共用。;半载后打月,减持共用不超越上年纪末其所持公司共用总额的50%;从此额外的减持共用,它将肉体美在互相牵连法度的依据。、法规、标准化记录、公司条例和公司条例的使担忧规则。(二)公司桩同伴、现实把持人赵国、赵康,主宰超越5%共用的同伴、赵晓红,相干同伴,向该公司取回的一封信,首要心甘情愿的有:“1、我导演、非二手的把持或桩的公司外面的另一个公司不在与公司参加平等的或相像事情的影响,该公司不与该公司竞赛。。2、在与公司相干发作物质性多样屯积,我包管我个人、我导演、非二手的把持或桩的公司外面的另一个公司,个人的直系亲属及另一个首要社会相干如今及未来均不参加与公司可能发作同性竞赛的普通的事情或覆盖、合作经纪、现实把持平等的或类似的事情的普通的另一个聚会。3、公司与公司竞赛的机遇,留心并留心公司即时分担。。4、假使与公司有竞赛,我包管竞赛的事情的公司或另一个转变。5、在与公司相干发作物质性多样屯积,包管公司永劫不见得与公司竞赛。。

  每人身攻击的对遵守赞成的赞成,无退婚行动。

  对公司中小型同伴作出的另一个赞成

  五、资金存量更动与同伴色调

  (1)触及首都的更动的情况

  √ 专心致志 不专心致志

  在这种多样

  这一多样的增殖或缩减,-)

  通道这样地的多样

  号码

  相称(%)

  发行新股票

  分配金股

  一份转拨

  另一个

  小计

  号码

  相称(%)

  一、有限性售必要量共用

  51,479,818

  66%

  -217,137

  -217,137

  51,262,681

  65.72%

  1、陈述持股

  2、国有公司股

  3、国际另一个极度的权

  51,479,818

  66%

  -217,137

  -217,137

  51,262,681

  65.72%

  通道:国际公司持股

  自然人的国际极度的权

  51,479,818

  66%

  -217,137

  -217,137

  51,262,681

  65.72%

  4、外资持股

  通道:海内聚会极度的权

  陌生自然人极度的权

  5。行政股

  二、无界限的的一份

  26,520,182

  34%

  217,137

  217,137

  26,737,319

  34.28%

  1、人民币普通一份

  26,520,182

  34%

  217,137

  217,137

  26,737,319

  34.28%

  2、境内上市外资股

  3、陌生上市外资股

  4、另一个

  三、共用总额

  78,000,

  100%

  78,000,

  100%

  有限性一份更动

  √ 专心致志 不专心致志

  同伴著名的人物

  现期初有限性共用数

  现期共用有限性数的取消

  在此持久增殖有限性股号码

  终极售限额

  有限性售存款

  发射售日期

  赵坚

  35,972,159

  0

  0

  35,972,159

  第一的赞成

  2013年4月21日

  赵康

  13,643,365

  0

  0

  13,643,365

  第一的赞成

  2013年4月21日

  赵晓红

  1,049,490

  0

  0

  1,049,490

  第一的赞成

  2013年4月21日

  吴翔燕

  416,720

  104,180

  104,180

  416,720

  第一的赞成

  2012年8月23日发射208,360股有限性股;2013年8月23日发射208,360股有限性股。

  西蒙Luk

  180,947

  0

  0

  180,947

  第一的赞成

  2013年4月21日

  杜时浩

  72,379

  72,379

  0

  0

  第一的赞成

  2012年6月20日

  韦跃生

  72,379

  72,379

  0

  0

  第一的赞成

  2012年6月20日

  蒋国姣

  72,379

  72,379

  0

  0

  第一的赞成

  2012年6月20日

  一共达

  51,479,818

  321,317

  104,180

  51,262,681

  –

  –

  (二)前10名同伴、无界限的股同伴名单前10名

  专心致志 √ 不专心致志

  六、董事、监事和高级支撑人员

  (一)董事、监事和高级支撑人员持股的多样

  姓名

  做零工

  性兴趣

  年纪

  任期开端日期

  死线结果日期

  期初一份数(一份)

  终极库存编号(库存)

  更动存款

  r持久本公司收到的薪酬等于(10000财富)

  其打中哪一个在同伴单位或另一个相干获得物替某人付款

  赵坚

  董事长;执行经理

  男

  48

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  35,972,159

  35,972,159

  14

  否

  赵晓红

  董事

  男

  46

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  1,049,490

  1,049,490

  0

  否

  程浩忠

  孤独董事

  男

  50

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  2.13

  否

  胡海英

  孤独董事

  女

  49

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  2.13

  否

  彭一浩

  孤独董事

  男

  35

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  2.13

  否

  周中明

  监事

  男

  54

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  4.8

  否

  陈晓东

  监事

  男

  29

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  1.98

  否

  邵静园

  监事

  女

  23

  2011年05月13日

  2013年12月16日

  0

  0

  1.56

  否

  Wu Xiao的使飞翔

  副执行经理

  男

  46

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  6

  否

  吴宣宁

  副执行经理

  男

  59

  2010年12月17日

  2012 02个月23

  0

  0

  1

  否

  吴兰燕

  副执行经理

  女

  46

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  6

  否

  曹伟红

  副执行经理

  男

  51

  2011年07月27日

  2013年12月16日

  0

  0

  6

  否

  蒋永华

  副执行经理

  男

  50

  2011年07月27日

  2013年12月16日

  0

  0

  5

  否

  楼金萍

  财务总监;董事会草书体大号铅字

  女

  38

  2010年12月17日

  2013年12月16日

  0

  0

  6

  否

  一共达

  –

  –

  –

  –

  –

  37,021,649

  37,021,649

  –

  58.73

  –

  董事、监事、高级支撑人员说话才能或方法期内被赋予的股权应激反应州

  专心致志 √ 不专心致志

  七、财务会计学说话才能或方法

  (1)审计说话才能或方法

  半载报其打中哪一个复核

  是 √ 否

  (二)决算表

  你必要合说话才能或方法吗?:

  √ 是 否

  1、合资产拉账表

  编制单位: 浙江金利华电气共用共用有限性公司

  单位: 元

  发射

  脚注

  航空站廉价出售的图书

  期初廉价出售的图书

  流淌资产:

  钱币资产

  156,293,017.33

  207,728,401.65

  结算超额推迟

  拆出资产

  市性倾斜飞行资产

  应收记入贷方票据

  346,479.39

  6,254,

  应收记入贷方记入贷方

  183,371,301.70

  138,233,288.64

  先付钿

  27,372,460.19

  22,513,969.10

  应收记入贷方优质的

  应收记入贷方分保记入贷方

  分保和约积累

  应收记入贷方利钱

  503,231.07

  2,764,111.64

  应收记入贷方彩金

  另一个应收记入贷方款

  12,062,754.11

  11,447,876.03

  补进返售倾斜飞行资产

  存货

  89,055,080.39

  69,672,881.78

  年纪内到时的非流淌资产

  另一个流淌资产

  637,187.00

  637,187.00

  流淌资产一共达

  469,641,511.18

  459,252,408.84

  非流淌资产:

  付托学分和垫款

  可供销售倾斜飞行资产

  想像至到时覆盖

  俗界的应收记入贷方款

  俗界的股权覆盖

  覆盖性不动产

  使合在一起:封合资产

  138,235,088.01

  142,222,619.76

  在建工程

  28,759,264.27

  16,760,224.00

  工程物质

  使合在一起:封合资产清算

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产

  24,263,355.61

  23,387,174.91

  利用支出额

  友好

  3,131,716.60

  3,131,716.60

  俗界的待摊费

  32,598.15

  36,418.75

  递延所得税资产

  1,748,487.35

  1,428,951.41

  另一个非流淌资产

  非流淌资产一共达

  196,170,509.99

  186,967,105.43

  资产一共

  665,812,021.17

  646,219,514.27

  流淌拉账:

  短期专款

  62,500,

  42,500,

  向中央堆专款

  矿床和沉降

  拆入资产

  市性倾斜飞行拉账

  周旋票据

  26,616,031.45

  27,254,529.57

  周旋记入贷方

  50,119,506.81

  45,092,043.12

  预收钿

  615,851.12

  201,388.84

  分支回购倾斜飞行资产款

  经纪费及佣钱

  周旋使疲倦薪酬

  1,644,916.95

  1,998,827.00

  应交税务费

  4,339,365.18

  493,516.64

  周旋利钱

  143,145.67

  137,879.00

  周旋彩金

  另一个周旋款

  8,669,814.21

  9,136,351.42

  周旋分保记入贷方

  管保和约推迟

  代劳购得文章款

  代劳寄销品销售额文章款

  年纪内到时的非流淌拉账

  10,000,

  30,000,

  另一个流淌拉账

  流淌拉账一共达

  164,648,631.39

  156,814,535.59

  非流淌拉账:

  俗界的专款

  周旋保释金

  俗界的周旋款

  专项周旋款

  估计拉账

  递延所得税拉账

  另一个非流淌拉账

  7,941,508.33

  8,642,753.33

  非流淌拉账一共达

  7,941,508.33

  8,642,753.33

  拉账一共达

  172,590,139.72

  165,457,288.92

  极度的者权益(或同伴权益):

  现实资金(或首都的)

  78,000,

  78,000,

  资金公积

  308,937,793.11

  308,937,793.11

  减:库存股

  专项积累

  盈余公积

  9,026,810.26

  9,026,810.26

  普通风险预备

  未分派开腰槽

  81,700,521.44

  69,045,118.11

  外汇日志折算留边

  总公司极度的者的极度的权是的成员

  477,665,124.81

  465,009,721.48

  多数同伴权益

  15,556,756.64

  15,752,503.87

  极度的者权益(或同伴权益)

  493,221,881.45

  480,762,225.35

  拉账和极度的者权益(或同伴权益)

  665,812,021.17

  646,219,514.27

  法定代劳人:赵坚 主持会计学工作的主持人:楼金萍 会计学机构主持人:王炳梅

  2、总公司资产拉账表

  单位: 元

  发射

  脚注

  航空站廉价出售的图书

  期初廉价出售的图书

  流淌资产:

  钱币资产

  138,949,755.49

  177,143,074.28

  市性倾斜飞行资产

  应收记入贷方票据

  5,174,

  应收记入贷方记入贷方

  155,176,851.67

  116,315,842.16

  先付钿

  24,793,082.67

  18,442,402.73

  应收记入贷方利钱

  503,231.07

  2,764,111.64

  应收记入贷方彩金

  另一个应收记入贷方款

  3,346,391.50

  3,179,428.09

  存货

  68,353,441.91

  53,476,841.08

  年纪内到时的非流淌资产

  另一个流淌资产

  流淌资产一共达

  391,122,754.31

  376,496,392.98

  非流淌资产:

  可供销售倾斜飞行资产

  想像至到时覆盖

  俗界的应收记入贷方款

  俗界的股权覆盖

  49,400,

  49,400,

  覆盖性不动产

  使合在一起:封合资产

  96,185,720.76

  99,778,499.01

  在建工程

  26,762,665.84

  16,760,224.00

  工程物质

  使合在一起:封合资产清算

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产

  10,452,482.62

  10,576,301.92

  利用支出额

  友好

  俗界的待摊费

  递延所得税资产

  1,748,487.35

  1,428,951.41

  另一个非流淌资产

  非流淌资产一共达

  184,549,356.57

  177,943,976.34

  资产一共

  575,672,110.88

  554,440,369.32

  流淌拉账:

  短期专款

  20,000,

  市性倾斜飞行拉账

  周旋票据

  25,756,031.45

  26,454,529.57

  周旋记入贷方

  36,998,183.98

  32,161,721.55

  预收钿

  529,660.92

  72,615.44

  周旋使疲倦薪酬

  775,724.16

  1,043,153.90

  应交税务费

  4,005,573.85

  -437,848.90

  周旋利钱

  38,266.67

  33,

  周旋彩金

  另一个周旋款

  307,020.79

  922,194.32

  年纪内到时的非流淌拉账

  20,000,

  另一个流淌拉账

  流淌拉账一共达

  88,410,461.82

  80,249,365.88

  非流淌拉账:

  俗界的专款

  周旋保释金

  俗界的周旋款

  专项周旋款

  估计拉账

  递延所得税拉账

  另一个非流淌拉账

  4,341,508.33

  4,442,753.33

  非流淌拉账一共达

  4,341,508.33

  4,442,753.33

  拉账一共达

  92,751,970.15

  84,692,119.21

  极度的者权益(或同伴权益):

  现实资金(或首都的)

  78,000,

  78,000,

  资金公积

  313,480,147.59

  313,480,147.59

  减:库存股

  专项积累

  盈余公积

  9,026,810.26

  9,026,810.26

  未分派开腰槽

  82,413,182.88

  69,241,292.26

  外汇日志折算留边

  极度的者权益(或同伴权益)

  482,920,140.73

  469,748,250.11

  拉账和极度的者权益(或同伴权益)

  575,672,110.88

  554,440,369.32

  3、合开腰槽表

  单位: 元

  发射

  脚注

  现期概括

  前期概括

  一、营业毛收益

  71,530,954.60

  71,219,228.08

  通道:营业收益

  71,530,954.60

  71,219,228.08

  利钱收益

  已赚优质的

  经纪费及佣钱收益

  二、营业总本钱

  59,118,718.68

  55,554,420.81

  通道:营业本钱

  42,146,820.49

  43,851,674.47

  利钱支出额

  费及佣钱支出额

  退保金

  使联播擦净

  管保和约推迟净总值的精炼

  保单分配金支出额

  分优质的

  营业税金及附加

  333,835.54

  512,383.02

  售费

  4,453,280.94

  3,738,456.36

  支撑费

  8,490,325.11

  6,293,905.26

  财务费

  927,940.45

  -1,283,004.97

  资产减值损害

  2,766,516.15

  2,441,006.67

  加 :公允等于收益更动(丢失)

  覆盖付还(丢失列出)

  通道:合资聚会和合资聚会的覆盖付还

  汇兑进项(丢失列示)

  三、营业开腰槽(丢失列示)

  12,412,235.92

  15,664,807.27

  加 :营业外收益

  1,738,884.32

  2,992,914.59

  减 :营业外支出额

  86,275.97

  74,219.23

  通道:非流淌资产支撑损害

  四、开腰槽等于(总损害列为-)

  14,064,844.27

  18,583,502.63

  减:所得税务费

  1,605,188.17

  2,604,477.75

  五、净开腰槽(净丢失至-)

  12,459,656.10

  15,979,024.88

  通道:合前合方得到的净开腰槽

  是的成员于总公司极度的者的净开腰槽

  12,655,403.33

  15,979,024.88

  多数同伴盈亏账目

  -195,

  六、每股进项:

  –

  –

  (一)每股根本进项

  0.16

  0.2

  (二)每股摊薄结局

  0.16

  0.2

  七、另一个多功能的进项

  八、毛收益一共达

  12,459,656.10

  15,979,024.88

  是的成员于总公司极度的者的毛收益一共达

  12,655,403.33

  15,979,024.88

  是的成员于多数同伴的毛收益一共达

  -195,

  这一时间同卵的把持下的聚会合,合前合方得到的净开腰槽为:元。

  法定代劳人:赵坚 主持会计学工作的主持人:楼金萍 会计学机构主持人:王炳梅

  4、总公司开腰槽表

  单位: 元

  发射

  脚注

  现期概括

  前期概括

  一、营业收益

  59,291,498.30

  71,219,228.08

  减:营业本钱

  33,369,382.95

  43,851,674.47

  营业税金及附加

  291,101.86

  512,383.02

  售费

  3,688,294.74

  3,738,456.36

  支撑费

  6,755,193.38

  6,293,905.26

  财务费

  -814,961.75

  -1,283,004.97

  资产减值损害

  2,295,191.59

  2,441,006.67

  加:公允等于收益更动(丢失)

  覆盖付还(丢失列出)

  通道:合资聚会和合资聚会的覆盖付还

  二、营业开腰槽(丢失列示)

  13,707,295.53

  15,664,807.27

  加:营业外收益

  1,122,644.32

  2,992,914.59

  减:营业外支出额

  52,861.06

  74,219.23

  通道:非流淌资产支撑损害

  三、开腰槽等于(总损害列为-)

  14,777,078.79

  18,583,502.63

  减:所得税务费

  1,605,188.17

  2,604,477.75

  四、净开腰槽(净丢失至-)

  13,171,890.62

  15,979,024.88

  五、每股进项:

  –

  –

  (一)每股根本进项

  0.17

  0.2

  (二)每股摊薄结局

  0.17

  0.2

  六、另一个多功能的进项

  七、毛收益一共达

  13,171,890.62

  15,979,024.88

  5、合现钞流淌量表

  单位: 元

  发射

  现期概括

  前期概括

  一、事情参战现钞流淌量:

  售商品、补充工役制收到的现钞

  44,034,907.40

  59,330,996.64

  客户存款和经商存款净总值增殖

  从中央堆专款净总值增殖

  另一个倾斜飞行机构学分净增殖

  从原管保和约优质的中收到的现钞

  分保分录现钞净总值

  管保储蓄和覆盖基金净增殖

  市倾斜飞行资产净增值的支撑

  逐渐增殖利钱、佣钱和佣钱现钞

  学分净增殖

  回购事情基金净增殖

  收到的税务费使复原

  742,

  收执与事情参战互相牵连的另一个现钞

  3,782,449.24

  5,352,920.01

  经纪参战现钞流入

  47,817,356.64

  65,426,089.84

  换得商品、工役制发工资现钞

  62,173,897.36

  53,407,988.30

  学分和垫款净总值增殖

  央行净增殖和净增殖

  原始管保和约打中现钞发工资

  发工资利钱、佣钱和佣钱现钞

  发工资策略分配金

  付给交给和交给的现钞

  5,397,552.42

  3,048,310.20

  发工资的各项税务费

  2,890,986.51

  6,676,162.53

  发工资与事情参战使担忧的另一个现钞

  14,814,573.48

  10,865,496.67

  经纪参战现钞发射小计

  85,277,009.77

  73,997,957.70

  事情参战现钞流淌量净总值

  -37,459,653.13

  -8,571,867.86

  二、覆盖参战发作的现钞流淌量:

  从覆盖付还中收到的现钞

  从覆盖进项中收到的现钞

  支撑使合在一起:封合资产、从无形资产及另一个俗界的资产中取回的现钞净总值

  支撑分店及另一个事情单位收到的现钞净总值

  收执与另一个覆盖参战使担忧的现钞

  2,485,004.62

  793,637.09

  覆盖参战现钞流入

  2,485,004.62

  793,637.09

  换得使合在一起:封合资产、无形资产及另一个俗界的资产发工资的现钞

  19,603,990.80

  7,038,107.38

  覆盖发工资的现钞

  使发誓学分净增殖

  隶属公司及另一个事情单位所发工资的现钞净总值

  发工资与覆盖参战使担忧的另一个现钞

  覆盖参战现钞发射

  19,603,990.80

  7,038,107.38

  覆盖参战发作的净现钞流淌量

  -17,118,986.18

  -6,244,470.29

  三、筹资参战发作的现钞流淌量:

  覆盖收到的现钞

  通道:多数同伴隶属公司收到的现钞

  从学分中收到的现钞

  40,000,

  从保释金发行中收到的现钞

  收执另一个现钞互相牵连现钞

  3,000,

  筹资参战的现钞流入

  43,000,

  0.00

  还债过失发工资的现钞

  40,000,

  10,000,

  分派彩金、以现钞发工资利钱或发工资利钱

  2,914,934.76

  13,074,904.16

  通道:隶属公司付给多数同伴的股息、开腰槽

  发工资另一个与现钞使担忧的现钞

  筹资参战的现钞发射

  42,914,934.76

  23,074,904.16

  筹资参战发作的现钞净流量

  85,065.24

  -23,074,904.16

  四、汇率更动对现钞和现钞等价物的产生影响

  7,494.08

  -2,027.97

  五、现钞及现钞等价物净增殖额

  -54,486,079.99

  -37,893,270.28

  加:初始现钞和现钞等价物廉价出售的图书

  205,442,431.65

  287,716,805.08

  六、航空站现钞及现钞等价物廉价出售的图书

  150,956,351.66

  249,823,534.80

  6、总公司现钞流淌量表

  单位: 元

  发射

  现期概括

  前期概括

  一、事情参战现钞流淌量:

  售商品、补充工役制收到的现钞

  35,503,656.93

  59,330,996.64

  收到的税务费使复原

  742,

  收执与事情参战互相牵连的另一个现钞

  2,966,209.24

  5,352,920.01

  经纪参战现钞流入

  38,469,866.17

  65,426,089.84

  换得商品、工役制发工资现钞

  49,439,688.25

  53,407,988.30

  付给交给和交给的现钞

  3,658,342.55

  3,048,310.20

  发工资的各项税务费

  1,619,664.26

  6,676,162.53

  发工资与事情参战使担忧的另一个现钞

  9,817,093.72

  10,865,496.67

  经纪参战现钞发射小计

  64,534,788.78

  73,997,957.70

  事情参战现钞流淌量净总值

  -26,064,922.61

  -8,571,867.86

  二、覆盖参战发作的现钞流淌量:

  从覆盖付还中收到的现钞

  从覆盖进项中收到的现钞

  支撑使合在一起:封合资产、从无形资产及另一个俗界的资产中取回的现钞净总值

  支撑分店及另一个事情单位收到的现钞净总值

  收执与另一个覆盖参战使担忧的现钞

  2,260,880.57

  793,637.09

  覆盖参战现钞流入

  2,260,880.57

  793,637.09

  换得使合在一起:封合资产、无形资产及另一个俗界的资产发工资的现钞

  16,598,851.08

  7,038,107.38

  覆盖发工资的现钞

  隶属公司及另一个事情单位所发工资的现钞净总值

  发工资与覆盖参战使担忧的另一个现钞

  覆盖参战现钞发射

  16,598,851.08

  7,038,107.38

  覆盖参战发作的净现钞流淌量

  -14,337,970.51

  -6,244,470.29

  三、筹资参战发作的现钞流淌量:

  覆盖收到的现钞

  从学分中收到的现钞

  40,000,

  从保释金发行中收到的现钞

  收执另一个现钞互相牵连现钞

  筹资参战的现钞流入

  40,000,

  0.00

  还债过失发工资的现钞

  40,000,

  10,000,

  分派彩金、以现钞发工资利钱或发工资利钱

  988,183.85

  13,074,904.16

  发工资另一个与现钞使担忧的现钞

  筹资参战的现钞发射

  40,988,183.85

  23,074,904.16

  筹资参战发作的现钞净流量

  -988,183.85

  -23,074,904.16

  四、汇率更动对现钞和现钞等价物的产生影响

  7,494.08

  -2,027.97

  五、现钞及现钞等价物净增殖额

  -41,383,582.89

  -37,893,270.28

  加:初始现钞和现钞等价物廉价出售的图书

  175,657,104.28

  287,716,805.08

  六、航空站现钞及现钞等价物廉价出售的图书

  134,273,521.39

  249,823,534.80

  (下a147版)

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